(812)324 24 57

Скачать материалы

Казначейство

Казначейство – эффективный инструмент оперативного управления финансово-экономической ситуацией предприятия на базе Microsoft Dynamics Ax. Решение позволяет обеспечивать синхронность поступления и расходования денежных средств, планировать последовательность и сроки совершения финансовых операций.

Решение «Казначейство» позволяет быстро реализовать полный цикл управления денежными потоками: планирование, исполнение, контроль, анализ. За счет этого, обеспечивается поддержание текущей платежеспособности предприятия при наиболее рациональном маневрировании собственными, привлеченными и заемными денежными ресурсами.

Преимущества решения «Казначейство»:

Повышение оперативности прохождения платежей и достоверность данных за счет автоматизации ключевых бизнес-процессов предприятия в части казначейства
Контроль бюджета и целевого расходования средств благодаря многоступенчатой системе утверждения заявок на оплату
Значительное сокращение времени обработки платежей и ошибок операторов за счет интеграции ПО с системой Клиент-Банк
Эффективное управление движением денежных средств за счет своевременного получения оперативной и аналитической информации

Рисунок 1. Интерфейс решения «Казначейство»

Функциональность решения

Планирование поступлений и выбытия денежных средств. Регулярное планирование будущих поступлений и выбытий денежных средств необходимо для поддержания текущего денежного баланса путем прогнозирования поступлений/выплат по месяцам, неделям, дням. Правильно построенный прогноз позволяет своевременно рассчитать объемы внешнего финансирования, необходимого резерва ликвидности на любой момент времени.

Рисунок 2. Формирование графика платежей по договорам

Рисунок 3. Ведение оперативного БДДС

Лимитирование использования денежных средств. Лимитирование использования денежных средств позволяет ограничить суммы выплат денежных по расходным статьям. В деятельности любого предприятия можно выделить расходные статьи, которые в большей степени могут повлиять на деятельность предприятия и те, влияние которых не существенно. Поэтому очень важно понимать и вовремя проконтролировать, куда и зачем уходят деньги. Механизм лимитирования расходования денежных средств (ДС) позволяет финансовому директору быть уверенным, что на канцелярские товары не будут израсходованы денежные средства, которые были запланированы на оплату основному поставщику.

Утверждение заявок на оплату. Механизм гибкой настройки схем утверждения заявки на платеж позволяет согласовывать заявки по разным схемам, в зависимости от назначения платежа и суммы. В случае, если сумма незначительна, для оплаты заявки требуется только подтверждение руководителя отдела. Если сумма заявки превышает установленный порог, то помимо руководителя заявку также должен утвердить и Финансовый контролер. Данный механизм позволяет делегировать ответственность за несущественные платежи нижестоящим руководителям и вводить необходимое количество уровней контроля там, где это действительно требуется.

Рисунок 4. Реестр заявок на оплату

Рисунок 5. Уведомление о новой заявке

Обработка исходящих и входящих платежей. Интеграция с Клиент-Банком. Двунаправленная интеграция с Клиент-Банком позволяет сократить время отправки платежей в банк (не требуется повторного ввода информации о платеже в систему Банк-клиент), минимизировать ошибки ввода за счет исключения дублирующего ввода в Банк-клиент и сократить время ввода банковский выписки до нескольких секунд (время на импорт банковской выписки в MS DAX).

Рисунок 6. Экспорт платежных поручений в Банк-Клиент

Рисунок 7. Импорт банковской выписки в различных форматах

Рисунок 8. Удобный интерфейс для ручной обработки строк журнала банковской выписки

Аналитическая отчетность. Решение «Казначейство» содержит преднастроенные отчеты для мониторинга важнейших финансовых показателей. Система поддерживает формирование Оборотно-Сальдовой Ведомости по группе компаний (ведение нескольких ЮрЛиц) в разрезах счетов и аналитик, а так же О-С ведомости по ЮрЛицу по клиентам/поставщикам в разрезах аналитик, договоров, контрагентов. Так же, решение позволяет получать консолидированную отчетность по составу и срокам кредиторской задолженности.